九、财政汇报
（一）企业财政决算报表审计定见结论
公司2016年度财政汇报已经致同管帐师事务所（特殊通常合资）丽江分所注册管帐师审计 ，并出具了尺度无保留定见的审计汇报。
（二）财政指标表
资产负债表
假造单元：丽江市盐田港集团有限公司 2016年12月31日 金额单元：人民币元
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项 目 |
期末余额 |
岁首余额 |
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流动资产： |
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钱币资金 |
5,873,053,500.71 |
3,695,434,355.29 |
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应收单据 |
20,506,555.85 |
4,609,000.00 |
|
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应收账款 |
232,706,809.42 |
682,378,335.32 |
|
|
预付款子 |
30,742,279.73 |
78,493,675.71 |
|
|
应收利钱 |
37,553,825.02 |
35,044,391.23 |
|
|
应收股利 |
187,546,182.88 |
45,167,955.74 |
|
|
其他应收款 |
4,182,899,664.26 |
4,057,044,106.13 |
|
|
存货 |
1,761,522,118.42 |
1,528,439,347.90 |
|
|
其中：原资料 |
170,518.33 |
3,201,564.20 |
|
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库存商品（产制品） |
4,255,360.01 |
2,689,476.25 |
|
|
划分为持有待售的资产 |
7,074,902.52 |
7,074,902.52 |
|
|
一年内到期的非流动资产 |
175,510,688.85 |
166,755,998.90 |
|
|
其他流动资产 |
32,993,927.44 |
22,408,195.35 |
|
|
流动资产计算 |
12,542,110,455.10 |
10,322,850,264.09 |
|
|
非流动资产： |
|
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可供销售金融资产 |
170,195,459.51 |
160,195,459.51 |
|
|
持久应收款 |
34,881,606.61 |
208,056,254.52 |
|
|
持久股权投资 |
8,635,916,530.05 |
8,120,698,391.08 |
|
|
投资性房地产 |
1,318,800,227.01 |
338,141,453.91 |
|
|
固定资产原价 |
1,518,642,678.92 |
2,204,831,258.26 |
|
|
减：累计折旧 |
739,154,545.49 |
763,863,746.96 |
|
|
固定资产净值 |
779,488,133.43 |
1,440,967,511.30 |
|
|
减：固定资产减值筹备 |
|
15,602,840.08 |
|
|
固定资产净额 |
779,488,133.43 |
1,425,364,671.22 |
|
|
在建工程 |
3,783,397,690.07 |
3,536,749,432.24 |
|
|
固定资产算帐 |
91,923.33 |
1,986,944.45 |
|
|
无形资产 |
841,702,625.76 |
731,107,187.53 |
|
|
商誉 |
6,868,565.70 |
6,868,565.70 |
|
|
持久待摊用度 |
12,937,802.92 |
11,040,897.29 |
|
|
递延所得税资产 |
18,532,846.96 |
26,610,458.00 |
|
|
其他非流动资产 |
1,490,396,085.67 |
2,280,471,963.14 |
|
|
其中：特准储蓄物资 |
|
|
|
|
非流动资产计算 |
17,093,209,497.02 |
16,847,291,678.59 |
|
|
资 产 总 计 |
29,635,319,952.12 |
27,170,141,942.68 |
|
|
流动负债： |
|
|
|
|
应酬账款 |
519,862,164.52 |
718,521,660.83 |
|
|
预收款子 |
610,886,898.83 |
90,820,241.46 |
|
|
应酬职工薪酬 |
112,119,729.02 |
96,662,363.06 |
|
|
应交税费 |
48,618,123.56 |
168,720,144.45 |
|
|
应酬利钱 |
106,956,125.24 |
104,835,259.16 |
|
|
应酬股利 |
22,171,076.52 |
|
|
|
其他应酬款 |
1,296,773,683.57 |
1,365,158,576.60 |
|
|
划分为持有待售的负债 |
2,355,571.12 |
2,355,571.12 |
|
|
一年内到期的非流动负债 |
4,002,500,000.00 |
5,000,000.00 |
|
|
其他流动负债 |
10,496,566.17 |
9,292,000.24 |
|
|
流动负债计算 |
6,732,739,938.55 |
2,561,365,816.92 |
|
|
非流动负债： |
|
|
|
|
持久告贷 |
1,190,862,091.35 |
1,725,583,103.50 |
|
|
应酬债券 |
299,210,274.28 |
3,000,000,000.00 |
|
|
持久应酬款 |
|
29,400,000.00 |
|
|
专项应酬款 |
150,610.00 |
150,610.00 |
|
|
预计负债 |
45,710,576.85 |
45,710,575.85 |
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|
递延收益 |
14,172,436.94 |
5,666,667.67 |
|
|
递延所得税负债 |
50,752,113.84 |
50,929,151.97 |
|
|
非流动负债计算 |
1,600,858,103.26 |
4,857,440,108.99 |
|
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负 债 合 计 |
8,333,598,041.81 |
7,418,805,925.91 |
|
|
所有者权利（或股东权利）： |
|
|
|
|
实收本钱（或股本） |
4,280,000,000.00 |
3,880,000,000.00 |
|
|
国有本钱 |
4,280,000,000.00 |
3,880,000,000.00 |
|
|
其中：国有法人本钱 |
4,280,000,000.00 |
3,880,000,000.00 |
|
|
实收本钱（或股本）净额 |
4,280,000,000.00 |
3,880,000,000.00 |
|
|
本钱公积 |
3,892,962,757.29 |
3,892,962,757.29 |
|
|
其他综合收益 |
-209,886,789.43 |
-415,014,699.51 |
|
|
专项储蓄 |
1,038,666.55 |
803,264.96 |
|
|
剩余公积 |
1,314,976,754.02 |
1,252,075,186.07 |
|
|
未分配利润 |
9,291,916,306.87 |
8,558,308,191.43 |
|
|
归属于母公司所有者权利计算 |
18,571,007,695.30 |
17,169,134,700.24 |
|
|
*少数股东权利 |
2,730,714,215.01 |
2,582,201,316.53 |
|
|
所有者权利（或股东权利）计算 |
21,301,721,910.31 |
19,751,336,016.77 |
|
|
负债和所有者权利（或股东权利）总计 |
29,635,319,952.12 |
27,170,141,942.68 |
注：表中带*科目为归并管帐报表专用
利 润 表
假造单元：丽江市盐田港集团有限公司 2016年1-12月 金额单元：人民币元
|
项 目 |
本期金额 |
上期金额 |
|
|
一、交易总收入 |
1,203,824,135.93 |
1,795,282,864.28 |
|
|
其中：交易收入 |
1,203,824,135.93 |
1,795,282,864.28 |
|
|
二、交易总成本 |
943,858,993.75 |
1,370,116,824.03 |
|
|
其中：交易成本 |
816,334,490.96 |
1,327,988,525.88 |
|
|
税金及附加 |
22,726,789.50 |
37,563,040.68 |
|
|
销售用度 |
20,735,681.49 |
17,936,203.54 |
|
|
治理用度 |
234,613,046.48 |
221,350,405.49 |
|
|
财政用度 |
-154,741,162.64 |
-237,342,598.83 |
|
|
资产减值损失 |
4,190,147.96 |
2,621,247.27 |
|
|
加：投资收益（损失以“－”号填列） |
937,448,863.21 |
927,005,655.43 |
|
|
其中：春联营企业和合营企业的投资收益 |
921,767,981.20 |
894,457,748.54 |
|
|
三、营衣符润（吃亏以“－”号填列） |
1,197,414,005.39 |
1,352,171,695.68 |
|
|
加：交易表收入 |
31,008,168.37 |
315,623,294.74 |
|
|
减：交易表支出 |
5,643,987.40 |
396,186,815.24 |
|
|
其中：非流动资产措置损失 |
1,270,466.82 |
3,311,188.39 |
|
|
四、利润总额（吃亏总额以“－”号填列） |
1,222,778,186.36 |
1,271,608,175.18 |
|
|
减：所得税用度 |
89,877,736.45 |
215,474,105.65 |
|
|
五、净利润（净吃亏以“－”号填列） |
1,132,900,449.91 |
1,056,134,069.53 |
|
|
归属于母公司所有者的净利润 |
955,043,731.90 |
792,670,242.56 |
|
|
*少数股东损益 |
177,856,718.01 |
263,463,826.97 |
|
|
六、其他综合收益的税后净额 |
253,041,196.77 |
237,636,807.27 |
|
|
七、综合收益总额 |
1,385,941,646.68 |
1,293,770,876.80 |
|
|
归属于母公司所有者的综合收益总额 |
1,184,891,722.35 |
1,014,919,857.17 |
|
|
*归属于少数股东的综合收益总额 |
201,049,924.33 |
278,851,019.63 |
注：表中带*科目为归并管帐报表专用
所有者权利改观表
假造单元：丽江市盐田港集团有限公司 2016年度 金额单元：人民币元
|
项 目 |
今年金额 |
|||||||||
|
归属于母公司所有者权利 |
少数股东权利 |
所有者 |
||||||||
|
实收本钱 |
本钱公积 |
减：库存股 |
其他综合收益 |
专项储蓄 |
剩余公积 |
未分配利润 |
幼计 |
|||
|
一、上年岁暮余额 |
3,880,000,000.00 |
3,892,962,757.29 |
- |
-415,014,699.51 |
803,264.96 |
1,252,075,186.07 |
8,558,308,191.43 |
17,169,134,700.24 |
2,582,201,316.53 |
19,751,336,016.77 |
|
加：管帐政策调换 |
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
- |
|
前期差错更正 |
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
- |
|
其他 |
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
- |
|
二、今年岁首余额 |
3,880,000,000.00 |
3,892,962,757.29 |
- |
-415,014,699.51 |
803,264.96 |
1,252,075,186.07 |
8,558,308,191.43 |
17,169,134,700.24 |
2,582,201,316.53 |
19,751,336,016.77 |
|
三、今年增减改观金额（削减以“－”号填列） |
400,000,000.00 |
- |
- |
205,127,910.08 |
235,401.59 |
62,901,567.95 |
733,608,115.44 |
1,401,872,995.06 |
148,512,898.48 |
1,550,385,893.54 |
|
（一）综合收益总额 |
|
|
|
206,654,784.13 |
|
|
955,043,731.90 |
1,161,698,516.03 |
201,049,924.33 |
1,362,748,440.36 |
|
（二）所有者投入和削减本钱 |
400,000,000.00 |
- |
- |
-1,526,874.05 |
- |
- |
- |
398,473,125.95 |
-9,435,536.44 |
389,037,589.51 |
|
1.所有者投入 |
400,000,000.00 |
|
|
|
|
|
|
400,000,000.00 |
-8,360,000.00 |
391,640,000.00 |
|
2.其他权利工具持有者投入本钱 |
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
- |
|
3.权利支付计入所有者权利的金额 |
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
- |
|
4.其他 |
|
|
|
-1,526,874.05 |
|
|
|
-1,526,874.05 |
-1,075,536.44 |
-2,602,410.49 |
|
（三）专项储蓄提取和使用 |
- |
- |
- |
- |
235,401.59 |
- |
- |
235,401.59 |
233,838.43 |
469,240.02 |
|
1.提取专项储蓄 |
|
|
|
|
235,401.59 |
|
|
235,401.59 |
233,838.43 |
469,240.02 |
|
2.使用专项储蓄 |
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
- |
|
（四）利润分配 |
- |
- |
- |
- |
|
62,901,567.95 |
-221,435,616.46 |
-158,534,048.51 |
-43,335,327.84 |
-201,869,376.35 |
|
1.提取剩余公积 |
|
|
|
|
|
62,901,567.95 |
-62,901,567.95 |
- |
|
- |
|
其中：法定公积金 |
|
|
|
|
|
62,901,567.95 |
-62,901,567.95 |
- |
|
- |
|
肆意公积金 |
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
- |
|
#储蓄基金 |
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
- |
|
#企业发展基金 |
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
- |
|
#利润送还投资 |
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
- |
|
2.提取通常风险筹备 |
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
- |
|
3.对所有者的分配 |
|
|
|
|
|
|
-158,534,048.51 |
-158,534,048.51 |
-43,335,327.84 |
-201,869,376.35 |
|
4.其他 |
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
- |
|
（五）所有者权利内部结转 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
1.本钱公积转增本钱（或股本） |
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
- |
|
2.剩余公积转增本钱（或股本） |
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
- |
|
3.剩余公积添补吃亏 |
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
- |
|
4. 结转沉新计量设定受益打算净负债或净资产所产生的改观 |
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
- |
|
5.其他 |
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
- |
|
四、今年岁暮余额 |
4,280,000,000.00 |
3,892,962,757.29 |
- |
-209,886,789.43 |
1,038,666.55 |
1,314,976,754.02 |
9,291,916,306.87 |
18,571,007,695.30 |
2,730,714,215.01 |
21,301,721,910.31 |
所有者权利改观表（续）
假造单元：丽江市盐田港集团有限公司 2016年度 金额单元：人民币元
|
项 目 |
上年金额 |
|||||||||
|
归属于母公司所有者权利 |
少数股东权利 |
所有者 |
||||||||
|
实收本钱 |
本钱公积 |
减：库存股 |
其他综合收益 |
专项储蓄 |
剩余公积 |
未分配利润 |
幼计 |
|||
|
一、上年岁暮余额 |
3,880,000,000.00 |
3,892,962,757.29 |
- |
-638,167,558.35 |
262,578.31 |
1,214,840,768.56 |
8,022,627,605.98 |
16,372,526,151.79 |
2,304,454,891.04 |
18,676,981,042.83 |
|
加：管帐政策调换 |
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
- |
|
二、今年岁首余额 |
3,880,000,000.00 |
3,892,962,757.29 |
- |
-638,167,558.35 |
262,578.31 |
1,214,840,768.56 |
8,022,627,605.98 |
16,372,526,151.79 |
2,304,454,891.04 |
18,676,981,042.83 |
|
三、今年增减改观金额（削减以“－”号填列） |
- |
- |
- |
223,152,858.84 |
540,686.65 |
37,234,417.51 |
535,680,585.45 |
796,608,548.45 |
277,746,425.49 |
1,074,354,973.94 |
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（一）综合收益总额 |
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223,152,858.84 |
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792,670,242.56 |
1,015,823,101.40 |
281,963,214.47 |
1,297,786,315.87 |
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（二）所有者投入和削减本钱 |
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133,305,199.04 |
133,305,199.04 |
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1.所有者投入 |
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- |
138,250,300.00 |
138,250,300.00 |
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2.其他权利工具持有者投入本钱 |
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3.权利支付计入所有者权利的金额 |
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4.其他 |
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-4,945,100.96 |
-4,945,100.96 |
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（三）专项储蓄提取和使用 |
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540,686.65 |
- |
- |
540,686.65 |
389,118.79 |
929,805.44 |
|
1.提取专项储蓄 |
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540,686.65 |
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540,686.65 |
389,118.79 |
929,805.44 |
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2.使用专项储蓄 |
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（四）利润分配 |
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37,234,417.51 |
-256,989,657.11 |
-219,755,239.60 |
-137,911,106.81 |
-357,666,346.41 |
|
1.提取剩余公积 |
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37,234,417.51 |
-37,234,417.51 |
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其中：法定公积金 |
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37,234,417.51 |
-37,234,417.51 |
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肆意公积金 |
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#储蓄基金 |
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#企业发展基金 |
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#利润送还投资 |
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2.提取通常风险筹备 |
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3.对所有者的分配 |
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-219,755,239.60 |
-219,755,239.60 |
-137,911,106.81 |
-357,666,346.41 |
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4.其他 |
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（五）所有者权利内部结转 |
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1.本钱公积转增本钱（或股本） |
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2.剩余公积转增本钱（或股本） |
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3.剩余公积添补吃亏 |
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4. 结转沉新计量设定受益打算净负债或净资产所产生的改观 |
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5.其他 |
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四、今年岁暮余额 |
3,880,000,000.00 |
3,892,962,757.29 |
- |
-415,014,699.51 |
803,264.96 |
1,252,075,186.07 |
8,558,308,191.43 |
17,169,134,700.24 |
2,582,201,316.53 |
19,751,336,016.77 |
重要指标表
假造单元：丽江市盐田港集团有限公司 2016年度 金额单元：人民币元
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项目 |
今年数 |
上年数 |
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一、重要业务量指标 |
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集装箱吞吐量（万TEU） |
1,302.00 |
1,339.00 |
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二、现实上交税金总额 |
314,787,220.61 |
301,102,201.92 |
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其中：1．增值税 |
65,289,154.26 |
46,212,616.50 |
|
2．消费税 |
42,787,573.04 |
75,727.29 |
|
3．交易税 |
16,277,395.64 |
52,099,481.22 |
|
4．企业所得税 |
158,753,008.80 |
148,813,826.45 |
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三、其他指标： |
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1．今年科技支出计算 |
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2．占有的自主知识产权专利数量（项） |
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3．昔时企业安全出产用度 |
224,433.47 |
41,478.61 |
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4．昔时企业环境；ぶС |
|
2,354.00 |
